基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮纯债裕利三个月定开债(007286) |
净值：
1.0560
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2540 | 2026-09-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 122.22 | 0.59 | 3,751,764,513.42 |
| 2026-03-31 | - | 127.30 | 1.08 | 3,719,703,224.66 |
| 2025-12-31 | - | 116.10 | 0.73 | 3,677,650,065.92 |
| 2025-09-30 | - | 116.79 | 0.63 | 3,669,823,698.39 |
| 2025-06-30 | - | 113.23 | 0.31 | 3,681,930,604.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-11-03 | - | 张悦 | 2157 | 21.60 |
| 2020-09-02 | 2021-10-19 | 武志骁 | 412 | 3.94 |
| 2019-04-26 | 2020-03-20 | 张萌 | 329 | 4.07 |
| 2019-04-26 | 2020-09-02 | 吴昊 | 495 | 4.53 |
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