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合煦智远消费主题股票发起式A(007287) |
净值：
1.2512
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日增长率：
1.50%
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累计净值：1.2512 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 799.37 | 57.76 |
| 金融业 | 123.87 | 8.95 |
| 租赁和商务服务业 | 106.07 | 7.66 |
| 批发和零售业 | 41.63 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.01 | 2.67 | 其他 | 276.12 | 19.95 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1157.55 | 78.33 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.34 | 0.29 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 314.70 | 21.30 |
| 其他各项资产 | 1.13 | 0.08 |
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