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合煦智远消费主题股票发起式C(007288) |
净值：
1.1458
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.1458 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 3,000.00 | 217,980.00 | 5.34 |
| 603885 | 吉祥航空 | 16,000.00 | 217,600.00 | 5.33 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,500.00 | 197,880.00 | 4.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,800.00 | 196,578.00 | 4.81 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,000.00 | 194,010.00 | 4.75 |
| 002050 | 三花智控 | 3,000.00 | 145,290.00 | 3.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 144,399.00 | 3.54 |
| 603288 | 海天味业 | 3,500.00 | 136,360.00 | 3.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,900.00 | 106,392.00 | 2.61 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,000.00 | 106,000.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,562,706.80 | 62.76 | 73.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 392,270.00 | 9.61 | 11.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353,520.00 | 8.66 | 10.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 106,000.00 | 2.60 | 3.04 |
| 金融业 | 71,816.00 | 1.76 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.08 | - | 12.43 | 4,083,345.89 |
| 2025-06-30 | 83.35 | - | 9.13 | 4,573,073.09 |
| 2025-03-31 | 81.54 | - | 7.81 | 9,894,551.19 |
| 2024-12-31 | 89.78 | - | 10.53 | 9,892,656.97 |
| 2024-09-30 | 81.91 | - | 13.88 | 12,863,617.92 |
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