基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中债1-3年农发债C(007290) |
净值：
1.0289
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1947 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 111.86 | 0.01 | 5,408,613,443.75 |
| 2025-06-30 | - | 118.17 | 0.02 | 6,770,830,594.80 |
| 2025-03-31 | - | 113.80 | 0.02 | 4,973,517,583.53 |
| 2024-12-31 | - | 105.21 | 0.02 | 7,113,662,110.75 |
| 2024-09-30 | - | 105.27 | 0.03 | 4,438,271,186.47 |
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