天弘安益债券A

(007295)

净值:
1.0000
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
天弘安益债券A(007295)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00000.10%
2019-05-310.99900.01%
2019-05-240.9989-0.09%
2019-05-141.00000.00%
基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 天弘安益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
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最近六月 0.00% 2458/2656
最近一年 0.00% 2456/2656
今年以来 0.58% 2284/2656
成立以来 0.58% 2326/2656
基金简称 单位净值 日增长率
天弘计算机A0.67372.89%
天弘计算机C0.66762.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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天弘安益债券A(007295)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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天弘安益债券A(007295)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姜晓丽
  • 基金公告
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