首页 > 基金> 天弘安益债券C(007296)
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天弘安益债券C

(007296)
净值：
1.0863
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2387 2026-06-18
  • 净值走势
天弘安益债券C(007296)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.08630.03%
2026-06-171.08600.04%
2026-06-161.08560.06%
2026-06-151.08500.04%
2026-06-121.08460.01%
2026-06-111.0845-0.06%
2026-06-101.0852-0.04%
2026-06-091.0856-0.04%
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基金情况

基金全称 天弘安益债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 袁东
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.3663亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.29%
最近三月 1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 4.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.260.712,926,230,584.81
2025-12-31-124.830.032,919,330,854.74
2025-09-30-113.040.783,024,967,171.00
2025-06-30-116.730.305,715,983,707.77
2025-03-31-89.183.616,889,867,743.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-14-袁东3121.89
2019-11-15-赵鼎龙241124.16
2023-02-012025-08-14程仕湘92510.61
2019-05-142020-09-04姜晓丽4793.84
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