大成养老2040三年持有混合(FOF)C

(007298)

净值:
1.1005
日增长率:
0.19%
累计净值:1.1005 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
大成养老2040三年持有混合(FOF)C(007298)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.10050.19%
2020-03-301.0984-1.16%
2020-03-271.1113-0.26%
2020-03-261.1142-0.55%
2020-03-251.12041.98%
2020-03-241.09871.03%
2020-03-231.0875-3.03%
2020-03-201.12150.66%
基金公司 大成基金 基金经理 尚琼
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 大成养老2040三年持有混合(FOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.77% 15/348
最近一月 1.96% 141/348
最近三月 7.80% 54/348
最近六月 0.00% 296/348
最近一年 0.00% 292/348
今年以来 7.13% 214/348
成立以来 7.13% 178/348
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600276恒瑞医药3.00262.561.04--
600276恒瑞医药3.00242.041.03--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业262.561.04
其他24983.5998.96
大成养老2040三年持有混合(FOF)C(007298)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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大成养老2040三年持有混合(FOF)C(007298)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:尚琼
  • 基金公告
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