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首页 > 基金> 华宝宝盛债券A(007302)
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华宝宝盛债券A

(007302)
净值：
1.0675
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1905 2025-11-11
  • 净值走势
华宝宝盛债券A(007302)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.0675-0.01%
2025-11-101.06760.01%
2025-11-071.06750.00%
2025-11-061.0675-0.01%
2025-11-051.06760.01%
2025-11-041.06750.01%
2025-11-031.06740.01%
2025-10-311.06730.04%
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基金情况

基金全称 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 王慧
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.01亿元 份额规模 19.7382亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.26%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 5.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.950.052,100,703,615.15
2025-06-30-106.300.012,105,463,066.57
2025-03-31-100.460.062,101,709,659.46
2024-12-31-106.900.032,110,539,381.27
2024-09-30-120.430.052,096,325,922.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-26-王慧239320.06
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