基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
京管泰富优势混合A(007303) |
净值：
1.1283
|
日增长率：
-1.51%
|
累计净值：1.1683 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 447,400.00 | 13,126,716.00 | 5.37 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,150,700.00 | 12,565,644.00 | 5.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,800.00 | 12,307,616.64 | 5.03 |
| 601995 | 中金公司 | 379,900.00 | 12,304,961.00 | 5.03 |
| 600027 | 华电国际 | 2,427,800.00 | 11,434,938.00 | 4.68 |
| 300347 | 泰格医药 | 202,000.00 | 10,873,660.00 | 4.45 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 26,400.00 | 10,722,544.80 | 4.38 |
| 600188 | 兖矿能源 | 540,000.00 | 10,449,000.00 | 4.27 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 67,560.00 | 10,182,613.81 | 4.16 |
| 002493 | 荣盛石化 | 835,400.00 | 10,024,800.00 | 4.10 |
| 03908 | 中金公司 | 800.00 | 12,128.20 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,476,365.80 | 18.60 | 31.06 |
| 金融业 | 39,660,952.00 | 16.22 | 27.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,127,985.00 | 5.37 | 8.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,685,754.50 | 4.78 | 7.98 |
| 采矿业 | 10,936,060.00 | 4.47 | 7.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,873,660.00 | 4.45 | 7.43 |
| 租赁和商务服务业 | 7,038,000.00 | 2.88 | 4.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,825,798.00 | 2.38 | 3.98 |
| 住宿和餐饮业 | 1,797,600.00 | 0.74 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.20 | - | 19.66 | 244,541,006.65 |
| 2025-12-31 | 87.27 | - | 14.68 | 260,893,045.40 |
| 2025-09-30 | 83.11 | - | 16.36 | 280,550,119.57 |
| 2025-06-30 | 78.37 | - | 15.25 | 215,198,370.85 |
| 2025-03-31 | 87.92 | - | 12.97 | 212,428,616.43 |
微信公众号
证券之星APP
