基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
京管泰富优势混合A(007303) |
净值：
1.2236
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.2636 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 525,200.00 | 14,421,992.00 | 6.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,500.00 | 14,372,157.42 | 6.28 |
| 600926 | 杭州银行 | 768,700.00 | 11,107,715.00 | 4.85 |
| 600795 | 国电电力 | 2,323,100.00 | 10,848,877.00 | 4.74 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 453,200.00 | 10,840,544.00 | 4.73 |
| 600674 | 川投能源 | 760,000.00 | 10,769,200.00 | 4.70 |
| 000776 | 广发证券 | 460,000.00 | 10,764,000.00 | 4.70 |
| 688041 | 海光信息 | 28,000.00 | 10,368,400.00 | 4.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 183,000.00 | 9,523,320.00 | 4.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 570,000.00 | 9,439,200.00 | 4.12 |
| 01776 | 广发证券 | 310,400.00 | 4,580,468.66 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,212,392.00 | 24.11 | 39.43 |
| 金融业 | 31,310,915.00 | 13.67 | 22.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,618,077.00 | 9.44 | 15.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,421,992.00 | 6.30 | 10.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,401,483.04 | 4.98 | 8.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,029,100.00 | 2.63 | 4.31 |
| 租赁和商务服务业 | 26,855.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.33 | 1.37 | 21.35 | 229,029,607.97 |
| 2026-03-31 | 80.20 | - | 19.66 | 244,541,006.65 |
| 2025-12-31 | 87.27 | - | 14.68 | 260,893,045.40 |
| 2025-09-30 | 83.11 | - | 16.36 | 280,550,119.57 |
| 2025-06-30 | 78.37 | - | 15.25 | 215,198,370.85 |
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