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华宝消费升级混合(007308)
华宝消费升级混合
(007308)
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累计净值：1.0388
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2025-12-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-02 | 1.0388 | -0.70% |
| 2025-12-01 | 1.0461 | 0.11% |
| 2025-11-28 | 1.0450 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.0444 | 0.21% |
| 2025-11-26 | 1.0422 | 1.12% |
| 2025-11-25 | 1.0307 | 0.46% |
| 2025-11-24 | 1.0260 | 0.85% |
| 2025-11-21 | 1.0174 | -1.88% |
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基金全称
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华宝消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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薄玉
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4375亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 4,660,854.20 | 9.40 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 6,800.00 | 3,191,047.70 | 6.44 |
| 01177 | 中国生物制药 | 355,000.00 | 2,638,238.31 | 5.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 28,700.00 | 2,053,485.00 | 4.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,877,187.00 | 3.79 |
| 01530 | 三生制药 | 68,500.00 | 1,876,173.90 | 3.78 |
| 603031 | 安孚科技 | 37,000.00 | 1,582,860.00 | 3.19 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,700.00 | 1,493,877.00 | 3.01 |
| 301061 | 匠心家居 | 15,600.00 | 1,440,036.00 | 2.90 |
| 603166 | 福达股份 | 70,900.00 | 1,416,582.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,035,239.09 | 40.42 | 81.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,311,288.20 | 2.65 | 5.37 |
| 金融业 | 1,250,190.00 | 2.52 | 5.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,003,745.00 | 2.02 | 4.11 |
| 采矿业 | 579,768.00 | 1.17 | 2.37 |
| 房地产业 | 259,098.00 | 0.52 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 8.71 | 49,571,198.61 |
| 2025-06-30 | 90.74 | - | 12.52 | 45,180,242.13 |
| 2025-03-31 | 88.83 | - | 12.36 | 38,463,942.43 |
| 2024-12-31 | 93.08 | - | 7.30 | 38,048,638.52 |
| 2024-09-30 | 90.84 | - | 19.18 | 57,094,536.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-31 | 2025-12-03 | 薄玉 | 1566 | -38.44 |
| 2019-09-05 | 2022-10-19 | 汤慧 | 1140 | 20.70 |
| 2019-06-19 | 2020-07-30 | 光磊 | 407 | 55.50 |
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