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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)
汇安嘉盈一年持有期债券A
(007315)
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累计净值：0.9430
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 0.9430 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 0.9426 | -0.01% |
| 2025-11-06 | 0.9427 | 0.18% |
| 2025-11-05 | 0.9410 | 0.04% |
| 2025-11-04 | 0.9406 | -0.15% |
| 2025-11-03 | 0.9420 | 0.02% |
| 2025-10-31 | 0.9418 | -0.13% |
| 2025-10-30 | 0.9430 | -0.11% |
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基金全称
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汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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金鸿峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0836亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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1.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.49%
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最近两年
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3.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 40,200.00 | 0.30 |
| 300502 | 新易盛 | 100.00 | 36,577.00 | 0.27 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100.00 | 28,550.00 | 0.21 |
| 601318 | 中国平安 | 400.00 | 22,044.00 | 0.16 |
| 600036 | 招商银行 | 500.00 | 20,205.00 | 0.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 600.00 | 17,664.00 | 0.13 |
| 300274 | 阳光电源 | 100.00 | 16,198.00 | 0.12 |
| 600418 | 江淮汽车 | 300.00 | 16,170.00 | 0.12 |
| 000333 | 美的集团 | 200.00 | 14,532.00 | 0.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 200.00 | 14,310.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,007,995.60 | 7.53 | 60.44 |
| 金融业 | 261,299.20 | 1.95 | 15.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,605.00 | 0.67 | 5.37 |
| 采矿业 | 89,513.20 | 0.67 | 5.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,874.00 | 0.38 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,156.00 | 0.31 | 2.47 |
| 房地产业 | 20,959.00 | 0.16 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 20,452.00 | 0.15 | 1.23 |
| 建筑业 | 19,024.00 | 0.14 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,475.00 | 0.10 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,964.00 | 0.10 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 12,931.00 | 0.10 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,670.00 | 0.07 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 6,925.00 | 0.05 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 3,773.00 | 0.03 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,656.00 | 0.03 | 0.22 |
| 综合 | 2,328.00 | 0.02 | 0.14 |
| 教育 | 1,104.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.46 | 83.63 | 3.99 | 13,379,657.10 |
| 2025-06-30 | 18.23 | 81.23 | 0.58 | 13,769,003.16 |
| 2025-03-31 | 17.20 | 82.00 | 2.29 | 14,232,236.64 |
| 2024-12-31 | 19.75 | 85.65 | 2.03 | 14,705,351.94 |
| 2024-09-30 | 15.69 | 93.75 | 1.92 | 15,361,588.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 金鸿峰 | 253 | 3.68 |
| 2022-07-27 | 2025-03-04 | 杨坤河 | 951 | -13.57 |
| 2021-02-02 | 2022-11-11 | 仇秉则 | 647 | 2.45 |
| 2021-02-02 | 2022-07-07 | 张昆 | 520 | 4.28 |
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