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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)
汇安嘉盈一年持有期债券A
(007315)
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累计净值：0.9520
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 0.9520 | 0.19% |
| 2026-04-30 | 0.9502 | -0.04% |
| 2026-04-29 | 0.9506 | 0.19% |
| 2026-04-28 | 0.9488 | -0.04% |
| 2026-04-27 | 0.9492 | -0.03% |
| 2026-04-24 | 0.9495 | -0.08% |
| 2026-04-23 | 0.9503 | -0.04% |
| 2026-04-22 | 0.9507 | 0.12% |
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基金全称
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汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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金鸿峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0791亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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1.09%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.80%
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最近两年
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3.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 56,941.00 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 40,170.00 | 0.33 |
| 601318 | 中国平安 | 400.00 | 22,712.00 | 0.18 |
| 600036 | 招商银行 | 500.00 | 19,660.00 | 0.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 600.00 | 19,632.00 | 0.16 |
| 000333 | 美的集团 | 200.00 | 15,270.00 | 0.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 100.00 | 15,076.00 | 0.12 |
| 600418 | 江淮汽车 | 300.00 | 13,860.00 | 0.11 |
| 600900 | 长江电力 | 500.00 | 13,520.00 | 0.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 600.00 | 11,292.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 964,898.40 | 7.85 | 60.77 |
| 金融业 | 233,453.20 | 1.90 | 14.70 |
| 采矿业 | 96,919.00 | 0.79 | 6.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,989.00 | 0.59 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,255.00 | 0.46 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,010.00 | 0.37 | 2.90 |
| 建筑业 | 21,373.00 | 0.17 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 18,325.00 | 0.15 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 15,133.00 | 0.12 | 0.95 |
| 房地产业 | 13,366.00 | 0.11 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,294.00 | 0.11 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,660.00 | 0.10 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,449.00 | 0.07 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 5,654.00 | 0.05 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,820.00 | 0.04 | 0.30 |
| 综合 | 3,030.00 | 0.02 | 0.19 |
| 教育 | 1,048.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.92 | 83.31 | 3.89 | 12,291,148.23 |
| 2025-12-31 | 8.74 | 82.23 | 3.74 | 12,837,857.71 |
| 2025-09-30 | 12.46 | 83.63 | 3.99 | 13,379,657.10 |
| 2025-06-30 | 18.23 | 81.23 | 0.58 | 13,769,003.16 |
| 2025-03-31 | 17.20 | 82.00 | 2.29 | 14,232,236.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 金鸿峰 | 430 | 4.67 |
| 2022-07-27 | 2025-03-04 | 杨坤河 | 951 | -13.57 |
| 2021-02-02 | 2022-11-11 | 仇秉则 | 647 | 2.45 |
| 2021-02-02 | 2022-07-07 | 张昆 | 520 | 4.28 |
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