基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安嘉盈一年持有期债券A(007315) |
净值：
1.0068
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.0068 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 536.67 | 17.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86.26 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 61.09 | 1.97 |
| 住宿和餐饮业 | 37.20 | 1.20 |
| 采矿业 | 18.05 | 0.58 | 其他 | 2364.29 | 76.18 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 755.12 | 20.81 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2780.92 | 76.65 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 89.36 | 2.46 |
| 其他各项资产 | 2.56 | 0.07 |
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