基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300ETF联接C(007339) |
净值：
1.5454
|
日增长率：
0.85%
|
累计净值：1.5454 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 92.78 | 490.83 | 0.08 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 92.74 | 441.46 | 0.07 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 92.25 | 539.68 | 0.09 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 92.08 | 538.69 | 0.10 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 91.93 | 520.34 | 0.08 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8572.19 | 0.86 |
| 金融业 | 1387.31 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1262.17 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 249.84 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 302.05 | 0.03 | 其他 | 977601.48 | 98.81 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12955.97 | 1.30 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 923755.96 | 92.86 |
| 债券 | 20224.46 | 2.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 34974.53 | 3.52 |
| 其他各项资产 | 2862.34 | 0.29 |
微信公众号
证券之星APP
