基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国科技创新灵活配置混合(007345) |
净值：
2.2681
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日增长率：
1.36%
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累计净值：2.2681 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 139,100.00 | 61,599,044.00 | 9.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 104,480.00 | 59,491,956.80 | 8.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 136,400.00 | 58,290,239.92 | 8.62 |
| 002384 | 东山精密 | 463,400.00 | 47,869,220.00 | 7.08 |
| 02423 | 贝壳-W | 900,500.00 | 30,134,156.40 | 4.46 |
| 002916 | 深南电路 | 130,610.00 | 28,670,201.10 | 4.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 574,600.00 | 28,304,796.00 | 4.19 |
| 688205 | 德科立 | 105,166.00 | 19,350,544.00 | 2.86 |
| 600330 | 天通股份 | 825,200.00 | 12,897,876.00 | 1.91 |
| 06088 | FIT HON TENG | 1,951,000.00 | 11,765,600.12 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,727,749.50 | 40.20 | 99.90 |
| 采矿业 | 148,641.34 | 0.02 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,799.04 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 655.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 55.55 | - | 42.03 | 675,953,272.16 |
| 2025-12-31 | 68.25 | - | 33.04 | 753,718,433.76 |
| 2025-09-30 | 78.59 | - | 25.86 | 790,878,165.59 |
| 2025-06-30 | 79.97 | - | 19.92 | 565,080,324.12 |
| 2025-03-31 | 60.83 | - | 38.44 | 557,904,701.66 |
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