首页 > 基金> 永赢昌利债券C(007348)
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永赢昌利债券C

(007348)
净值：
1.1419
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1898 2026-09-28
  • 净值走势
永赢昌利债券C(007348)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1419-0.01%
2026-09-241.14200.05%
2026-09-231.14140.01%
2026-09-221.14130.04%
2026-09-211.14090.04%
2026-09-181.14050.04%
2026-09-171.14000.01%
2026-09-161.13990.02%
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基金情况

基金全称 永赢昌利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 陶毅 缪佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.41亿元 份额规模 4.7719亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.35%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.93%
最近两年 4.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.240.045,064,038,101.67
2026-03-31-103.570.183,476,353,767.89
2025-12-31-102.990.042,525,070,912.17
2025-09-30-96.520.063,727,755,468.00
2025-06-30-110.030.165,369,212,685.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-30-缪佳2742.34
2020-05-11-陶毅233319.28
2019-07-242020-07-31牟琼屿3730.00
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