基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信港股通量化股票C(007357) |
净值：
1.0045
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：1.0045 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 149,100.00 | 24,094,181.29 | 9.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,572.00 | 23,347,853.00 | 9.04 |
| 00005 | 汇丰控股 | 197,510.00 | 19,727,301.17 | 7.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 236,400.00 | 11,654,737.49 | 4.51 |
| 00939 | 建设银行 | 1,515,352.00 | 10,348,475.80 | 4.01 |
| 01299 | 友邦保险 | 151,127.00 | 10,299,903.06 | 3.99 |
| 03690 | 美团-W | 93,556.00 | 8,925,842.09 | 3.46 |
| 00388 | 香港交易所 | 20,611.00 | 8,317,304.40 | 3.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 79,000.00 | 5,737,577.16 | 2.22 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 304,000.00 | 5,284,474.32 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.24 | 0.20 | 9.78 | 258,235,761.38 |
| 2025-06-30 | 90.63 | 0.18 | 9.04 | 276,302,907.33 |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 10.50 | 304,809,377.80 |
| 2024-12-31 | 89.47 | 1.44 | 8.40 | 325,251,135.36 |
| 2024-09-30 | 91.94 | 1.36 | 7.00 | 343,084,521.48 |
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