易方达中债3-5年政金债指数C

(007367)

净值:
1.0300
日增长率:
0.17%
累计净值:1.0300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中债3-5年政金债指数C(007367)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.03000.17%
2020-03-301.02830.14%
2020-03-301.02830.14%
2020-03-271.0269-0.01%
2020-03-261.02700.22%
2020-03-251.02470.06%
2020-03-241.02410.15%
2020-03-231.02260.16%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2853/2932
最近一月 0.00% 2847/2932
最近三月 0.00% 2847/2932
最近六月 0.00% 2847/2932
最近一年 0.00% 2847/2932
今年以来 0.00% 2861/2932
成立以来 0.00% 2861/2932
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达中债3-5年政金债指数C(007367)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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易方达中债3-5年政金债指数C(007367)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王晓晨
  • 基金公告
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