首页 > 基金> 国联安增瑞政金债债券A(007371)
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国联安增瑞政金债债券A

(007371)
净值：
1.0442
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.2542 2026-11-12
  • 净值走势
国联安增瑞政金债债券A(007371)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0442-0.12%
2026-11-111.0455-0.05%
2026-11-101.0460-0.06%
2026-11-091.0466-0.01%
2026-11-061.04670.10%
2026-11-051.04570.02%
2026-11-041.04550.09%
2026-11-031.04460.16%
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基金情况

基金全称 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.95亿元 份额规模 2.8495亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 0.30%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 4.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.380.04516,934,549.10
2026-06-30-84.060.391,195,028,759.30
2026-03-31-121.210.13469,178,522.63
2025-12-31-107.630.09575,212,088.69
2025-09-30-107.690.061,233,003,847.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-31-张蕙显111010.14
2020-12-302023-10-31李德清10359.28
2019-09-252020-12-31朱靖宇4634.09
2019-05-232020-07-08欧阳健4124.60
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