首页 > 基金> 西部利得聚享一年定开债券C(007378)
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西部利得聚享一年定开债券C

(007378)
净值：
1.1826
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2656 2026-09-29
  • 净值走势
西部利得聚享一年定开债券C(007378)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.18260.03%
2026-09-281.18230.02%
2026-09-241.18210.01%
2026-09-231.18200.01%
2026-09-221.18190.02%
2026-09-211.18170.03%
2026-09-181.18140.02%
2026-09-171.18120.01%
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基金情况

基金全称 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 李安然 张英
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.28%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 4.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-136.660.161,073,215,941.45
2026-03-31-133.380.291,064,993,879.07
2025-12-31-135.350.081,054,507,875.15
2025-09-30-126.380.611,098,438,153.90
2025-06-30-129.710.241,100,281,415.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-16-张英9296.12
2021-04-21-李安然198916.33
2022-01-262024-03-21易圣倩7856.57
2019-06-272022-03-02严志勇97912.06
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