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首页 > 基金> 易方达上证50ETF联接基金A(007379)

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易方达上证50ETF联接基金A

(007379)

净值：

1.2468

日增长率：

-3.04%

累计净值：1.2468

2026-03-23

净值走势

易方达上证50ETF联接基金A(007379)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-23	1.2468	-3.04%
2026-03-20	1.2859	-1.04%
2026-03-19	1.2994	-1.46%
2026-03-18	1.3186	-0.08%
2026-03-17	1.3197	0.31%
2026-03-16	1.3156	-0.08%
2026-03-13	1.3167	-0.47%
2026-03-12	1.3229	-0.45%

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基金情况

基金全称	易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	余海燕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.74亿元	份额规模	2.0365亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-5.23%
最近一月	-7.65%
最近三月	-7.27%
最近六月	0.00%
最近一年	6.99%
最近两年	19.82%

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基金要闻

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易方达上证50ETF联接基金A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
920080	奥美森	300.00	2,475.00	0.00
920158	长江能科	300.00	1,599.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,074.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	-	7.73	1,019,624,880.50
2025-09-30	-	-	7.04	1,080,984,543.81
2025-06-30	-	-	7.27	1,048,730,228.48
2025-03-31	-	-	6.52	757,195,734.03
2024-12-31	-	-	5.56	982,066,787.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-09	-	余海燕	2389	24.68
2019-09-09	2020-12-12	成曦	460	30.29

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基金公告

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