首页 > 基金> 上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)
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上银中债1-3年农发行债券指数A

(007390)
净值：
1.0242
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1657 2026-06-26
  • 净值走势
上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02420.02%
2026-06-251.02400.05%
2026-06-241.02350.01%
2026-06-231.0234-0.02%
2026-06-221.02360.00%
2026-06-181.02360.00%
2026-06-171.02360.05%
2026-06-161.02310.08%
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基金情况

基金全称 上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.85亿元 份额规模 27.4036亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.25%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 3.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.630.052,784,627,296.92
2025-12-31-98.190.194,698,054,688.25
2025-09-30-93.440.027,785,016,710.51
2025-06-30-121.860.17400,375,827.12
2025-03-31-120.590.041,077,766,325.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-许佳5612.31
2024-12-162026-05-20傅芳芳5201.98
2019-06-192024-12-16高永200714.77
2019-06-192020-11-19倪侃5192.95
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