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上银未来生活灵活配置混合A(007393)
上银未来生活灵活配置混合A
(007393)
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累计净值：1.5464
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5464 | -4.07% |
| 2026-06-25 | 1.6120 | 2.15% |
| 2026-06-24 | 1.5781 | 2.83% |
| 2026-06-23 | 1.5346 | -0.99% |
| 2026-06-22 | 1.5499 | 1.44% |
| 2026-06-18 | 1.5279 | 1.30% |
| 2026-06-17 | 1.5083 | 1.97% |
| 2026-06-16 | 1.4792 | 1.90% |
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基金全称
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上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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陈博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1634亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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3.06%
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最近三月
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3.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.74%
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最近两年
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49.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688343 | 云天励飞 | 26,905.00 | 2,007,113.00 | 5.58 |
| 002407 | 多氟多 | 67,400.00 | 1,875,068.00 | 5.22 |
| 002895 | 川恒股份 | 47,300.00 | 1,869,296.00 | 5.20 |
| 688390 | 固德威 | 19,574.00 | 1,850,721.70 | 5.15 |
| 600486 | 扬农化工 | 24,200.00 | 1,815,000.00 | 5.05 |
| 002812 | 恩捷股份 | 26,500.00 | 1,796,170.00 | 5.00 |
| 688717 | 艾罗能源 | 15,216.00 | 1,780,272.00 | 4.95 |
| 688261 | 东微半导 | 25,618.00 | 1,752,015.02 | 4.87 |
| 688353 | 华盛锂电 | 14,536.00 | 1,751,588.00 | 4.87 |
| 688063 | 派能科技 | 23,296.00 | 1,732,523.52 | 4.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,943,778.24 | 74.94 | 80.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,720,188.00 | 10.35 | 11.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,934,396.00 | 8.16 | 8.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.45 | 0.02 | 8.33 | 35,953,259.39 |
| 2025-12-31 | 92.51 | 0.02 | 11.92 | 41,868,095.61 |
| 2025-09-30 | 93.49 | 0.01 | 6.63 | 47,781,577.65 |
| 2025-06-30 | 94.61 | 0.02 | 7.44 | 38,502,508.29 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 0.02 | 6.55 | 37,946,918.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-17 | - | 陈博 | 2051 | 22.51 |
| 2020-02-03 | 2020-11-17 | 王可心 | 288 | 20.75 |
| 2019-08-09 | 2020-05-12 | 程子旭 | 277 | 6.57 |
| 2019-07-15 | 2023-10-19 | 赵治烨 | 1557 | 4.48 |
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