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首页 > 基金> 银河睿安纯债债券(007403)
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银河睿安纯债债券

(007403)
净值：
1.0387
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0387 2021-07-13
  • 净值走势
银河睿安纯债债券(007403)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-07-131.03870.00%
2021-07-121.03870.01%
2021-07-091.0386-0.01%
2021-07-081.03870.01%
2021-07-071.03860.01%
2021-07-061.03850.00%
2021-07-051.03850.01%
2021-07-021.03840.00%
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基金情况

基金全称 银河睿安纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 刘铭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 1.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-06-30-86.1012.065,019,089.38
2021-03-31-81.191.40103,481,856.84
2020-12-31-98.220.43103,027,163.04
2020-09-30-100.000.16102,308,183.71
2020-06-30-108.400.86204,602,396.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-242021-07-13刘铭23653.87
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