首页 > 基金> 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(007404)
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华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C

(007404)
净值：
1.3447
日增长率：
-1.80%
累计净值：1.8937 2026-09-28
  • 净值走势
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(007404)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.3447-1.80%
2026-09-241.3693-1.52%
2026-09-231.3905-0.58%
2026-09-221.39860.14%
2026-09-211.39670.61%
2026-09-181.38821.00%
2026-09-171.3744-0.44%
2026-09-161.38050.48%
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基金情况

基金全称 华宝沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华宝基金
基金经理 徐林明 王正
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.1698亿份
成立以来分红 每份累计0.55元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.72%
最近一月 -5.18%
最近三月 -6.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 25.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688795摩尔线程5,660.003,831,480.400.88
688802沐曦股份3,994.003,070,946.660.70
688759必贝特12,552.00384,718.800.09
688790昂瑞微2,319.00293,237.550.07
301687新广益195.0015,167.100.00
603352至信股份112.002,858.240.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,598,408.751.74100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-301.745.031.84436,255,349.19
2026-03-312.225.701.02627,352,391.14
2025-12-3186.845.611.871,427,923,948.89
2025-09-3088.125.372.081,460,998,520.37
2025-06-3087.735.382.81634,085,067.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-02-王正246334.08
2019-05-24-徐林明268667.89
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