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浦银安盛中证高股息ETF联接C

(007411)

净值:
1.2529
日增长率:
0.86%
累计净值:1.2529 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-01-13
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛中证高股息ETF联接C(007411)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-131.25290.86%
2023-01-121.2422-0.10%
2023-01-111.2435-0.42%
2023-01-101.24870.17%
2023-01-091.24660.85%
2023-01-061.23610.19%
2023-01-051.23370.96%
2023-01-041.22200.37%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0445亿元
最近分红 浦银安盛中证高股息ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.36% 705/1482
最近一月 -2.27% 1308/1482
最近三月 4.85% 957/1482
最近六月 -4.15% 745/1482
最近一年 -13.37% 613/1482
今年以来 3.42% 974/1482
成立以来 25.29% 319/1482
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF0.87862.47%
睿智A1.46902.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛中证高股息ETF联接C(007411)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资417.0392.49
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.357.17
其他各项资产1.500.33
浦银安盛中证高股息ETF联接C(007411)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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