长江安盈中短债六个月定开

(007414)

净值:
1.0317
日增长率:
0.28%
累计净值:1.0317 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
长江安盈中短债六个月定开(007414)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.03170.28%
2020-04-031.02880.01%
2020-04-011.02840.02%
2020-03-311.02820.04%
2020-03-301.02780.19%
2020-03-301.02780.19%
2020-03-301.02780.19%
2020-03-271.0259-0.02%
基金公司 长江资管 基金经理 漆志伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.5862亿元
最近分红 长江安盈中短债六个月定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1851/2932
最近一月 0.17% 743/2932
最近三月 0.00% 2696/2932
最近六月 0.00% 2696/2932
最近一年 0.00% 2696/2932
今年以来 0.17% 2604/2932
成立以来 0.17% 2611/2932
基金简称 单位净值 日增长率
长江汇聚量化多因子1.02950.15%
长江乐鑫定开债1.01280.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长江安盈中短债六个月定开(007414)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60289.2056.42
资产支持证券3003.602.81
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产42813.0440.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49.320.05
其他各项资产710.630.66
长江安盈中短债六个月定开(007414)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:漆志伟
  • 基金公告
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