基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金衡盈C(007422) |
净值：
1.0604
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0604 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 254.36 | 8.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 42.06 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 39.79 | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.59 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 8.89 | 0.30 | 其他 | 2564.30 | 87.37 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 370.69 | 12.53 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 999.30 | 33.79 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1100.00 | 37.19 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 467.18 | 15.80 |
| 其他各项资产 | 20.53 | 0.69 |
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