首页 > 基金> 鹏扬淳盈6个月定开债C(007430)
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鹏扬淳盈6个月定开债C

(007430)
净值：
1.0333
日增长率：
0.13%
累计净值：1.2383 2026-06-29
  • 净值走势
鹏扬淳盈6个月定开债C(007430)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.03330.13%
2026-06-261.0320-0.10%
2026-06-251.0330-0.11%
2026-06-241.03410.03%
2026-06-231.0338-0.09%
2026-06-221.03470.06%
2026-06-181.0341-0.08%
2026-06-171.03490.02%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 管悦
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.08%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 4.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-114.861.47302,806,910.64
2025-12-31-98.051.97322,483,769.53
2025-09-30-101.121.01319,975,603.35
2025-06-30-128.210.50406,561,036.79
2025-03-31-131.150.54408,798,147.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-12-管悦126613.95
2019-08-292024-01-17李沁160215.31
2019-06-212021-03-18陈钟闻6365.73
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