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首页 > 基金> 兴银合丰债券A(007433)
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兴银合丰债券A

(007433)
净值：
1.0937
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2093 2025-11-14
  • 净值走势
兴银合丰债券A(007433)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.09370.01%
2025-11-131.0936-0.02%
2025-11-121.09380.05%
2025-11-111.09330.03%
2025-11-101.09300.04%
2025-11-071.0926-0.03%
2025-11-061.0929-0.07%
2025-11-051.09370.01%
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基金情况

基金全称 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 黄昭人
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.11亿元 份额规模 13.8696亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.34%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 7.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.900.151,514,447,197.62
2025-06-30-108.410.012,507,696,554.05
2025-03-31-84.630.052,028,948,733.94
2024-12-31-80.670.033,363,451,431.11
2024-09-30-98.190.012,785,871,890.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-29-黄昭人4443.14
2020-01-082025-08-28李文程205920.19
2019-08-092021-01-22范泰奇5324.50
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