首页 > 基金> 华宝宝怡债券(007435)
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华宝宝怡债券

(007435)
净值：
1.1141
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2449 2026-09-29
  • 净值走势
华宝宝怡债券(007435)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.11410.05%
2026-09-281.11350.00%
2026-09-241.11350.04%
2026-09-231.11300.01%
2026-09-221.11290.03%
2026-09-211.11260.04%
2026-09-181.11220.03%
2026-09-171.11190.02%
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基金情况

基金全称 华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 高文庆
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.85亿元 份额规模 7.9963亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.40%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 5.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.260.07885,133,364.80
2026-03-31-127.590.03877,705,093.06
2025-12-31-123.410.10870,149,383.92
2025-09-30-121.010.11873,528,768.61
2025-06-30-124.060.05875,836,538.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-27-高文庆268325.72
2019-05-152021-03-05陈昕6605.94
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