中金新润3个月定期开放债券A

(007437)

净值:
1.0037
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0037 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中金新润3个月定期开放债券A(007437)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.00370.03%
2020-03-201.00340.03%
2020-03-131.00310.03%
2020-03-061.00280.04%
2020-02-281.00240.04%
2020-02-211.00200.04%
2020-02-071.00120.11%
2020-01-231.00010.01%
基金公司 中金基金 基金经理 董珊珊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2869/2932
最近一月 0.00% 2863/2932
最近三月 0.00% 2863/2932
最近六月 0.00% 2863/2932
最近一年 0.00% 2863/2932
今年以来 0.00% 2874/2932
成立以来 0.00% 2874/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中金科创主题1.05401.02%
中金量化多策略1.05100.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中金新润3个月定期开放债券A(007437)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中金新润3个月定期开放债券A(007437)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:董珊珊
  • 基金公告
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