基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方旭元债券A(007440) |
净值：
1.1148
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2381 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 132.42 | 0.12 | 1,022,374,554.47 |
| 2025-06-30 | - | 126.99 | 0.04 | 1,038,213,837.87 |
| 2025-03-31 | - | 113.54 | 0.14 | 1,042,088,855.30 |
| 2024-12-31 | - | 89.00 | 0.13 | 1,054,111,096.45 |
| 2024-09-30 | - | 99.91 | 0.46 | 1,023,155,734.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 杜才超 | 532 | 4.86 |
| 2022-02-24 | 2024-05-31 | 金凌志 | 827 | 6.98 |
| 2019-07-19 | 2022-02-24 | 刘文良 | 951 | 11.03 |
| 2019-06-24 | 2020-07-31 | 杜才超 | 403 | 2.76 |
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