首页 > 基金> 平安惠泰纯债A(007447)
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平安惠泰纯债A

(007447)
净值：
1.0741
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2685 2026-09-28
  • 净值走势
平安惠泰纯债A(007447)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0741-0.03%
2026-09-241.07440.09%
2026-09-231.07340.01%
2026-09-221.07330.05%
2026-09-211.07280.03%
2026-09-181.07250.06%
2026-09-171.07190.01%
2026-09-161.07180.02%
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基金情况

基金全称 平安惠泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.39亿元 份额规模 22.8193亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.45%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 4.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.180.014,626,218,712.89
2026-03-31-85.830.952,685,201,175.71
2025-12-31-84.3922.784,391,657,343.27
2025-09-30-84.410.202,318,482,969.06
2025-06-30-97.600.024,554,684,949.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-16-张文平108010.76
2025-06-042026-08-19苏宁4412.73
2022-07-012023-10-20罗薇4763.29
2021-05-312022-08-16周琛4425.46
2019-06-052021-06-11余斌7377.73
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