易方达恒兴3个月定期开放债券

(007451)

净值:
1.0326
日增长率:
0.53%
累计净值:1.0326 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
易方达恒兴3个月定期开放债券(007451)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.03260.53%
2020-04-031.0272-0.01%
2020-04-021.02730.05%
2020-04-011.02680.09%
2020-03-311.02590.06%
2020-03-301.02530.00%
2020-03-301.02530.00%
2020-03-301.02530.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.1550亿元
最近分红 易方达恒兴3个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 2238/2932
最近一月 0.00% 2822/2932
最近三月 0.00% 2822/2932
最近六月 0.00% 2822/2932
最近一年 0.00% 2822/2932
今年以来 -0.13% 2695/2932
成立以来 -0.13% 2701/2932
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达恒兴3个月定期开放债券(007451)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券136927.6097.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1503.431.07
其他各项资产1688.071.20
易方达恒兴3个月定期开放债券(007451)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:王晓晨 张雅君
  • 基金公告
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