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易方达恒兴3个月定期开放债券

(007451)

净值:
1.0129
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1009 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达恒兴3个月定期开放债券(007451)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01290.04%
2023-02-101.01250.00%
2023-02-031.01180.05%
2023-01-311.01100.02%
2023-01-201.01010.05%
2023-01-191.00960.01%
2023-01-131.00990.01%
2023-01-121.00980.02%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 25.2664亿元
最近分红 易方达恒兴3个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1000/5254
最近一月 0.08% 3302/5254
最近三月 0.97% 2689/5254
最近六月 0.09% 2655/5254
最近一年 2.68% 1519/5254
今年以来 0.38% 3620/5254
成立以来 10.57% 2402/5254
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达恒兴3个月定期开放债券(007451)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券290989.0199.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计494.850.17
其他各项资产3.830.00
易方达恒兴3个月定期开放债券(007451)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王晓晨
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