民生加银嘉盈债券

(007454)

净值:
1.0635
日增长率:
0.71%
累计净值:1.0635 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-20
  • 净值走势
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民生加银嘉盈债券(007454)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.06350.71%
2020-02-191.05600.71%
2020-02-121.00820.01%
2020-02-101.0079-0.01%
2020-02-071.00800.02%
2020-02-061.00780.01%
2020-02-051.00770.01%
2020-02-031.00740.09%
基金公司 民生加银基金 基金经理 陆欣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
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最近六月 0.00% 2707/2932
最近一年 0.00% 2707/2932
今年以来 0.00% 2785/2932
成立以来 0.00% 2785/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生加银嘉盈债券(007454)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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民生加银嘉盈债券(007454)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陆欣
  • 基金公告
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