基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方信息创新混合A(007490) |
净值：
3.6634
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日增长率：
-3.23%
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累计净值：3.6634 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,942,592.00 | 1,243,258,880.00 | 9.35 |
| 300567 | 精测电子 | 6,427,958.00 | 1,182,937,110.74 | 8.90 |
| 002371 | 北方华创 | 1,855,360.00 | 1,142,846,099.20 | 8.59 |
| 688037 | 芯源微 | 3,470,194.00 | 1,135,690,390.38 | 8.54 |
| 688120 | 华海清科 | 4,892,697.00 | 1,112,746,078.71 | 8.37 |
| 688012 | 中微公司 | 2,976,013.00 | 948,008,941.15 | 7.13 |
| 688409 | 富创精密 | 5,123,763.00 | 833,766,486.30 | 6.27 |
| 688172 | 燕东微 | 18,367,389.00 | 779,328,315.27 | 5.86 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,709,316.00 | 563,320,982.72 | 4.24 |
| 688785 | 恒运昌 | 1,600,851.00 | 554,662,854.48 | 4.17 |
| 01347 | 华虹宏力 | 4,200,000.00 | 380,005,365.60 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,135,649,288.86 | 83.74 | 92.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 712,770,958.18 | 5.36 | 5.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 136,235,087.82 | 1.02 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 35,679.21 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.98 | 0.37 | 6.20 | 13,298,576,168.11 |
| 2026-06-30 | 91.29 | 0.50 | 7.40 | 15,680,134,402.02 |
| 2026-03-31 | 94.50 | 1.32 | 4.54 | 5,904,961,036.32 |
| 2025-12-31 | 94.28 | 1.78 | 5.09 | 4,358,741,459.40 |
| 2025-09-30 | 91.56 | 0.69 | 8.11 | 4,881,354,716.26 |
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