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兴业中债1-3年政策性金融债C

(007495)

净值:
1.0789
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2439 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业中债1-3年政策性金融债C(007495)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07890.03%
2023-02-101.07860.02%
2023-02-031.07860.03%
2023-01-201.07710.01%
2023-01-131.0771-0.02%
2023-01-121.07730.04%
2023-01-111.07690.06%
2023-01-101.0763-0.10%
基金公司 兴业基金 基金经理 唐丁祥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.3475亿元
最近分红 兴业中债1-3年政策性金融债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3310/5254
最近一月 0.04% 3830/5254
最近三月 0.75% 3561/5254
最近六月 0.28% 1957/5254
最近一年 2.19% 2602/5254
今年以来 0.13% 4461/5254
成立以来 10.73% 2377/5254
基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业中债1-3年政策性金融债C(007495)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券245370.1699.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计383.220.16
其他各项资产3.300.00
兴业中债1-3年政策性金融债C(007495)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐丁祥
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