兴业中债1-3年政策性金融债C

(007495)

净值:
1.1312
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1312 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
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兴业中债1-3年政策性金融债C(007495)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.13120.00%
2019-06-051.1312-0.04%
2019-05-311.13100.02%
2019-05-301.13080.02%
2019-05-291.13060.04%
2019-05-281.13020.02%
2019-05-271.13000.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 唐丁祥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2342/2656
最近一月 0.20% 2343/2656
最近三月 0.00% 2558/2656
最近六月 0.00% 2558/2656
最近一年 0.00% 2558/2656
今年以来 0.31% 2350/2656
成立以来 0.31% 2380/2656
基金简称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合1.11451.07%
兴业成长动力混合1.09301.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业中债1-3年政策性金融债C(007495)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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兴业中债1-3年政策性金融债C(007495)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:唐丁祥
  • 基金公告
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