中庚价值灵动灵活配置混合

(007497)

净值:
1.1440
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.1440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中庚价值灵动灵活配置混合(007497)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.1440-0.18%
2020-03-261.1461-0.60%
2020-03-251.15301.68%
2020-03-241.13391.53%
2020-03-231.1168-3.44%
2020-03-201.15661.48%
2020-03-191.13970.84%
2020-03-181.1302-1.48%
基金公司 中庚基金 基金经理 丘栋荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2140亿元
最近分红 中庚价值灵动灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.53% 2665/3145
最近一月 -2.59% 2948/3145
最近三月 4.08% 1776/3145
最近六月 0.00% 3008/3145
最近一年 0.00% 3008/3145
今年以来 1.72% 2941/3145
成立以来 1.72% 2567/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中庚价值灵动灵活配置混合1.0172-0.31%
中庚小盘价值股票0.9475-0.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000543皖能电力760.003526.693.45--
600483福能股份660.006077.605.95--
002541鸿路钢构575.006095.605.97--
002737葵花药业403.005953.035.83--
603599广信股份380.005703.925.58--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业50963.4449.90
批发和零售业10509.2310.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业10477.7810.26
信息传输、软件和信息技术服务业6813.816.67
租赁和商务服务业1767.401.73
其他21601.0721.15
中庚价值灵动灵活配置混合(007497)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票85329.5981.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5718.305.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12889.1212.28
其他各项资产998.900.95
中庚价值灵动灵活配置混合(007497)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:丘栋荣
  • 基金公告
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