基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚价值灵动灵活配置混合(007497) |
净值：
2.7286
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：2.7286 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 4,167,957.00 | 79,774,696.98 | 7.08 |
| 000661 | 长春高新 | 517,500.00 | 67,275,000.00 | 5.97 |
| 000630 | 铜陵有色 | 11,686,600.00 | 62,640,176.00 | 5.56 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,924,000.00 | 61,606,800.00 | 5.47 |
| 603518 | 锦泓集团 | 4,293,800.00 | 41,821,612.00 | 3.71 |
| 001301 | 尚太科技 | 492,731.00 | 41,246,512.01 | 3.66 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,893,878.00 | 35,737,477.86 | 3.17 |
| 300855 | 图南股份 | 1,196,015.00 | 34,629,258.50 | 3.07 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,808,000.00 | 33,646,880.00 | 2.99 |
| 603658 | 安图生物 | 850,200.00 | 33,327,840.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 544,183,447.73 | 48.30 | 57.91 |
| 采矿业 | 130,236,127.00 | 11.56 | 13.86 |
| 金融业 | 98,774,501.86 | 8.77 | 10.51 |
| 房地产业 | 57,199,211.00 | 5.08 | 6.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,790,015.74 | 4.33 | 5.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,709,209.78 | 2.99 | 3.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,210,008.64 | 1.97 | 2.36 |
| 建筑业 | 3,173,383.40 | 0.28 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,351,911.85 | 0.12 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,003.96 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,930.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 10,747.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.41 | 11.19 | 0.75 | 1,126,625,134.41 |
| 2025-06-30 | 86.59 | 5.15 | 1.33 | 1,191,799,579.60 |
| 2025-03-31 | 88.98 | 5.03 | 1.36 | 1,229,833,967.96 |
| 2024-12-31 | 93.61 | 5.34 | 0.95 | 1,320,140,122.25 |
| 2024-09-30 | 90.94 | 3.80 | 1.56 | 1,722,043,129.50 |
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