首页 >
基金>
光大风格轮动混合C(007499)
光大风格轮动混合C
(007499)
|
|
|
累计净值：2.1600
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 2.1020 | -3.00% |
| 2026-09-24 | 2.1670 | -1.95% |
| 2026-09-23 | 2.2100 | -0.36% |
| 2026-09-22 | 2.2180 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 2.2180 | 0.91% |
| 2026-09-18 | 2.1980 | 2.04% |
| 2026-09-17 | 2.1540 | 0.05% |
| 2026-09-16 | 2.1530 | 2.13% |
|
基金全称
|
光大保德信风格轮动混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
朱剑涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0173亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.23%
|
|
最近一月
|
-4.11%
|
|
最近三月
|
-4.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.88%
|
|
最近两年
|
65.12%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 1,300.00 | 441,870.00 | 1.73 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 1.48 |
| 688469 | 芯联集成 | 31,557.00 | 334,819.77 | 1.31 |
| 688728 | 格科微 | 15,347.00 | 322,900.88 | 1.26 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,000.00 | 309,380.00 | 1.21 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2,200.00 | 273,504.00 | 1.07 |
| 300604 | 长川科技 | 800.00 | 273,136.00 | 1.07 |
| 002738 | 中矿资源 | 4,600.00 | 271,354.00 | 1.06 |
| 688385 | 复旦微电 | 3,800.00 | 270,902.00 | 1.06 |
| 600601 | 方正科技 | 19,300.00 | 267,112.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,327,840.43 | 67.81 | 74.30 |
| 金融业 | 1,525,239.00 | 5.97 | 6.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,247,018.94 | 4.88 | 5.35 |
| 采矿业 | 980,953.00 | 3.84 | 4.21 |
| 批发和零售业 | 549,706.00 | 2.15 | 2.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 539,672.00 | 2.11 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 364,017.78 | 1.42 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 207,570.00 | 0.81 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186,030.00 | 0.73 | 0.80 |
| 房地产业 | 166,497.00 | 0.65 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165,282.00 | 0.65 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,696.00 | 0.14 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,195.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.27 | - | 9.62 | 25,553,884.24 |
| 2026-03-31 | 91.16 | - | 10.10 | 27,916,092.56 |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 6.98 | 17,479,732.34 |
| 2025-09-30 | 93.02 | - | 6.89 | 17,114,611.21 |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 8.04 | 17,575,406.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 704 | 52.43 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -9.13 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | 1.55 |
| 2020-01-02 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 688 | 73.70 |
| 2020-01-02 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 1103 | 47.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
