首页 >
基金>
光大风格轮动混合C(007499)
光大风格轮动混合C
(007499)
|
|
|
累计净值：2.3530
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 2.2950 | 1.19% |
| 2026-05-12 | 2.2680 | -0.53% |
| 2026-05-11 | 2.2800 | 1.56% |
| 2026-05-08 | 2.2450 | -0.13% |
| 2026-05-07 | 2.2480 | 0.40% |
| 2026-05-06 | 2.2390 | 1.40% |
| 2026-04-30 | 2.2080 | -0.14% |
| 2026-04-29 | 2.2110 | 1.14% |
|
基金全称
|
光大保德信风格轮动混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
朱剑涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.05亿元
|
份额规模
|
0.0261亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.50%
|
|
最近一月
|
9.23%
|
|
最近三月
|
4.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
53.20%
|
|
最近两年
|
76.00%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 5,400.00 | 350,784.00 | 1.26 |
| 600879 | 航天电子 | 15,400.00 | 342,496.00 | 1.23 |
| 000426 | 兴业银锡 | 8,500.00 | 341,870.00 | 1.22 |
| 300058 | 蓝色光标 | 22,400.00 | 331,520.00 | 1.19 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,600.00 | 327,940.00 | 1.17 |
| 002156 | 通富微电 | 7,800.00 | 322,374.00 | 1.15 |
| 300857 | 协创数据 | 1,500.00 | 313,980.00 | 1.12 |
| 000657 | 中钨高新 | 6,400.00 | 305,344.00 | 1.09 |
| 600498 | 烽火通信 | 6,000.00 | 302,880.00 | 1.08 |
| 002558 | 巨人网络 | 9,400.00 | 296,476.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,597,629.52 | 55.87 | 61.29 |
| 采矿业 | 1,762,340.00 | 6.31 | 6.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,738,262.47 | 6.23 | 6.83 |
| 金融业 | 1,500,115.00 | 5.37 | 5.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 940,397.13 | 3.37 | 3.70 |
| 租赁和商务服务业 | 752,705.00 | 2.70 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 722,088.00 | 2.59 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 484,164.00 | 1.73 | 1.90 |
| 建筑业 | 405,697.00 | 1.45 | 1.59 |
| 房地产业 | 383,374.00 | 1.37 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 360,905.00 | 1.29 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 351,215.00 | 1.26 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 346,970.00 | 1.24 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 89,890.00 | 0.32 | 0.35 |
| 综合 | 12,120.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.16 | - | 10.10 | 27,916,092.56 |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 6.98 | 17,479,732.34 |
| 2025-09-30 | 93.02 | - | 6.89 | 17,114,611.21 |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 8.04 | 17,575,406.68 |
| 2025-03-31 | 92.28 | - | 8.50 | 17,436,603.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 566 | 66.42 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -9.13 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | 1.55 |
| 2020-01-02 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 688 | 73.70 |
| 2020-01-02 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 1103 | 47.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
