基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏AH经济蓝筹股票A(007505) |
净值：
1.3372
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日增长率：
-2.17%
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累计净值：1.3372 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,300.00 | 8,247,812.54 | 10.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62,100.00 | 6,524,912.21 | 7.91 |
| 002714 | 牧原股份 | 39,600.00 | 1,651,716.00 | 2.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 98,200.00 | 1,632,084.00 | 1.98 |
| 600941 | 中国移动 | 16,100.00 | 1,510,019.00 | 1.83 |
| 601939 | 建设银行 | 154,900.00 | 1,494,785.00 | 1.81 |
| 600938 | 中国海油 | 33,000.00 | 1,320,000.00 | 1.60 |
| 601668 | 中国建筑 | 253,900.00 | 1,272,039.00 | 1.54 |
| 601390 | 中国中铁 | 209,000.00 | 1,134,870.00 | 1.38 |
| 03690 | 美团-W | 15,460.00 | 1,132,301.26 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,636,181.57 | 23.81 | 38.58 |
| 金融业 | 5,967,712.86 | 7.23 | 11.73 |
| 建筑业 | 5,396,250.30 | 6.54 | 10.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,126,543.10 | 5.00 | 8.11 |
| 采矿业 | 3,403,475.00 | 4.13 | 6.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,283,800.00 | 3.98 | 6.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,147,557.50 | 2.60 | 4.22 |
| 房地产业 | 2,112,705.00 | 2.56 | 4.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,759,171.00 | 2.13 | 3.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,249,372.35 | 1.51 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 1,173,583.36 | 1.42 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 443,158.00 | 0.54 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 150,578.90 | 0.18 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 33,551.28 | 0.04 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,250.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.31 | 3.05 | 6.09 | 82,487,617.04 |
| 2025-12-31 | 93.55 | 2.97 | 4.60 | 101,317,364.69 |
| 2025-09-30 | 93.63 | 3.02 | 3.69 | 100,249,097.11 |
| 2025-06-30 | 93.60 | 3.20 | 3.44 | 94,118,828.68 |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.50 | 104,136,248.78 |
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