基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏AH经济蓝筹股票C(007506) |
净值：
1.6528
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.6528 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 75,700.00 | 12,232,927.72 | 12.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,000.00 | 12,106,114.80 | 12.08 |
| 002714 | 牧原股份 | 40,800.00 | 2,162,400.00 | 2.16 |
| 601939 | 建设银行 | 217,300.00 | 1,870,953.00 | 1.87 |
| 300498 | 温氏股份 | 94,700.00 | 1,762,367.00 | 1.76 |
| 600941 | 中国移动 | 16,700.00 | 1,748,156.00 | 1.74 |
| 601668 | 中国建筑 | 271,100.00 | 1,477,495.00 | 1.47 |
| 601390 | 中国中铁 | 197,100.00 | 1,086,021.00 | 1.08 |
| 03690 | 美团-W | 9,660.00 | 921,625.92 | 0.92 |
| 01109 | 华润置地 | 32,500.00 | 901,430.80 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,540,546.95 | 21.49 | 39.12 |
| 金融业 | 6,808,692.26 | 6.79 | 12.37 |
| 建筑业 | 5,466,229.97 | 5.45 | 9.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,802,637.50 | 4.79 | 8.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,924,767.00 | 3.92 | 7.13 |
| 采矿业 | 3,243,259.00 | 3.24 | 5.89 |
| 房地产业 | 2,246,359.00 | 2.24 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,863,818.00 | 1.86 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,568,905.00 | 1.57 | 2.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,540,047.67 | 1.54 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 1,277,025.41 | 1.27 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 607,047.00 | 0.61 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 130,368.40 | 0.13 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 38,599.52 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.63 | 3.02 | 3.69 | 100,249,097.11 |
| 2025-06-30 | 93.60 | 3.20 | 3.44 | 94,118,828.68 |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.50 | 104,136,248.78 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.67 | 88,183,368.59 |
| 2024-09-30 | 93.35 | - | 6.45 | 89,179,539.11 |
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