基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏AH经济蓝筹股票C(007506) |
净值：
1.4530
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.4530 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,400.00 | 7,615,376.92 | 10.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 70,700.00 | 5,701,592.13 | 8.16 |
| 002714 | 牧原股份 | 46,100.00 | 1,613,039.00 | 2.31 |
| 300498 | 温氏股份 | 110,700.00 | 1,363,824.00 | 1.95 |
| 600941 | 中国移动 | 15,700.00 | 1,352,241.00 | 1.93 |
| 601939 | 建设银行 | 117,400.00 | 1,130,562.00 | 1.62 |
| 601668 | 中国建筑 | 244,800.00 | 1,062,432.00 | 1.52 |
| 03690 | 美团-W | 17,260.00 | 1,026,895.35 | 1.47 |
| 002311 | 海大集团 | 17,800.00 | 794,058.00 | 1.14 |
| 601318 | 中国平安 | 16,500.00 | 787,710.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,896,153.60 | 22.74 | 38.95 |
| 金融业 | 5,104,337.46 | 7.30 | 12.51 |
| 建筑业 | 4,075,494.39 | 5.83 | 9.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,999,367.07 | 5.72 | 9.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,124,553.00 | 4.47 | 7.66 |
| 采矿业 | 2,067,974.00 | 2.96 | 5.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,928,044.00 | 2.76 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,306,849.00 | 1.87 | 3.20 |
| 批发和零售业 | 1,118,565.08 | 1.60 | 2.74 |
| 房地产业 | 1,101,295.00 | 1.58 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 542,790.60 | 0.78 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 379,007.00 | 0.54 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127,247.04 | 0.18 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 34,923.28 | 0.05 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.93 | 3.04 | 4.10 | 69,907,470.13 |
| 2026-03-31 | 93.31 | 3.05 | 6.09 | 82,487,617.04 |
| 2025-12-31 | 93.55 | 2.97 | 4.60 | 101,317,364.69 |
| 2025-09-30 | 93.63 | 3.02 | 3.69 | 100,249,097.11 |
| 2025-06-30 | 93.60 | 3.20 | 3.44 | 94,118,828.68 |
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