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东方阿尔法优选混合A(007518)
东方阿尔法优选混合A
(007518)
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累计净值：1.0095
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.0095 | 0.14% |
| 2025-11-12 | 1.0081 | -1.68% |
| 2025-11-11 | 1.0253 | 0.15% |
| 2025-11-10 | 1.0238 | -3.31% |
| 2025-11-07 | 1.0589 | -3.95% |
| 2025-11-06 | 1.1025 | 3.06% |
| 2025-11-05 | 1.0698 | 0.13% |
| 2025-11-04 | 1.0684 | -4.21% |
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基金全称
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东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方阿尔法基金
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基金经理
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周谧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.28亿元
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份额规模
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1.0374亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.44%
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最近一月
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-11.55%
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最近三月
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-2.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.52%
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最近两年
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30.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 902,910.00 | 101,649,607.80 | 6.20 |
| 301196 | 唯科科技 | 1,019,300.00 | 97,628,554.00 | 5.96 |
| 300953 | 震裕科技 | 435,780.00 | 82,009,438.20 | 5.00 |
| 603009 | 北特科技 | 1,257,200.00 | 69,309,436.00 | 4.23 |
| 605488 | 福莱新材 | 1,906,440.00 | 68,917,806.00 | 4.21 |
| 603809 | 豪能股份 | 3,728,172.00 | 61,999,500.36 | 3.78 |
| 301550 | 斯菱股份 | 448,875.00 | 60,149,250.00 | 3.67 |
| 002048 | 宁波华翔 | 1,554,000.00 | 60,139,800.00 | 3.67 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 1,444,130.00 | 59,613,686.40 | 3.64 |
| 603319 | 美湖股份 | 1,253,760.00 | 55,817,395.20 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,452,401,109.93 | 88.64 | 97.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,086,150.76 | 2.02 | 2.23 |
| 批发和零售业 | 128,791.71 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.82 | 5.57 | 4.78 | 1,638,627,312.12 |
| 2025-06-30 | 94.41 | 5.68 | 1.10 | 780,562,813.63 |
| 2025-03-31 | 94.14 | 6.66 | 3.16 | 500,162,747.13 |
| 2024-12-31 | 81.27 | 5.59 | 13.03 | 82,062,805.38 |
| 2024-09-30 | 86.73 | 5.06 | 9.48 | 78,217,255.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 周谧 | 988 | 4.90 |
| 2023-01-09 | 2024-04-29 | 刘明 | 476 | -33.95 |
| 2021-08-25 | 2023-01-09 | 乔春 | 502 | -30.39 |
| 2019-09-12 | 2021-08-25 | 刘明 | 713 | 43.87 |
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