基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方日添益F(007521) |
每万份收益：
0.3410元
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7日年化率：
1.2690%
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2025-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 398,597,037.61 | 4.40 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 398,382,522.46 | 4.40 |
| 112505325 | 25建设银行CD325 | 298,263,070.12 | 3.29 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 298,020,606.67 | 3.29 |
| 112518167 | 25华夏银行CD167 | 297,731,282.83 | 3.29 |
| 112502258 | 25工商银行CD258 | 295,164,948.21 | 3.26 |
| 112404062 | 24中国银行CD062 | 199,703,921.38 | 2.20 |
| 112581320 | 25广州银行CD119 | 199,559,790.90 | 2.20 |
| 112597133 | 25杭州银行CD093 | 199,462,753.65 | 2.20 |
| 112522046 | 25邮储银行CD046 | 199,357,642.88 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 78.95 | 22.28 | 9,059,079,239.83 |
| 2025-06-30 | - | 78.20 | 18.14 | 9,678,392,759.23 |
| 2025-03-31 | - | 57.41 | 13.42 | 10,490,351,453.74 |
| 2024-12-31 | - | 50.12 | 30.20 | 10,005,947,467.53 |
| 2024-09-30 | - | 40.67 | 61.34 | 11,977,476,437.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 罗军妮 | 1980 | 10.74 |
| 2019-06-05 | 2019-10-15 | 夏晨曦 | 132 | 0.93 |
| 2019-06-05 | 2025-03-28 | 董浩 | 2123 | 12.48 |
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