基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方日添益F(007521) |
每万份收益：
0.3351元
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7日年化率：
1.3600%
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2026-03-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503441 | 25农业银行CD441 | 396,942,255.15 | 4.48 |
| 112505325 | 25建设银行CD325 | 299,463,479.72 | 3.38 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 299,249,498.95 | 3.38 |
| 112518167 | 25华夏银行CD167 | 298,964,188.06 | 3.38 |
| 112502233 | 25工商银行CD233 | 199,684,071.49 | 2.25 |
| 112518238 | 25华夏银行CD238 | 199,370,674.01 | 2.25 |
| 112503327 | 25农业银行CD327 | 199,267,644.54 | 2.25 |
| 112582915 | 25重庆银行CD065 | 199,258,619.89 | 2.25 |
| 112503262 | 25农业银行CD262 | 198,799,490.65 | 2.24 |
| 112502280 | 25工商银行CD280 | 198,515,318.24 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 69.82 | 36.60 | 8,856,024,349.67 |
| 2025-09-30 | - | 78.95 | 22.28 | 9,059,079,239.83 |
| 2025-06-30 | - | 78.20 | 18.14 | 9,678,392,759.23 |
| 2025-03-31 | - | 57.41 | 13.42 | 10,490,351,453.74 |
| 2024-12-31 | - | 50.12 | 30.20 | 10,005,947,467.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 罗军妮 | 2114 | 11.26 |
| 2019-06-05 | 2019-10-15 | 夏晨曦 | 132 | 0.93 |
| 2019-06-05 | 2025-03-28 | 董浩 | 2123 | 12.48 |
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