基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧盈和债券(007535) |
净值：
1.0148
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2207 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 161.52 | 0.01 | 8,093,381,370.14 |
| 2025-06-30 | - | 152.49 | - | 8,053,307,306.86 |
| 2025-03-31 | - | 153.17 | 0.01 | 8,095,874,128.82 |
| 2024-12-31 | - | 144.58 | 0.01 | 8,063,356,141.99 |
| 2024-09-30 | - | 98.91 | 0.02 | 8,026,102,037.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 王慧杰 | 670 | 4.61 |
| 2022-02-23 | 2024-01-31 | LI TONG | 707 | 7.12 |
| 2019-08-16 | 2022-02-23 | 洪慧梅 | 922 | 10.92 |
| 2019-07-11 | 2021-12-17 | 王慧杰 | 890 | 10.49 |
| 2019-07-11 | 2020-07-31 | 赵国英 | 386 | 4.33 |
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