首页 > 基金> 永赢沪深300ETF发起联接A(007538)
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永赢沪深300ETF发起联接A

(007538)
净值：
1.3927
日增长率：
1.33%
累计净值：1.5427 2026-03-25
  • 净值走势
永赢沪深300ETF发起联接A(007538)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.39271.33%
2026-03-241.37441.21%
2026-03-231.3580-3.10%
2026-03-201.4014-0.33%
2026-03-191.4061-1.54%
2026-03-181.42810.43%
2026-03-171.4220-0.68%
2026-03-161.43180.04%
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基金情况

基金全称 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 永赢基金
基金经理 刘庭宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.89亿元 份额规模 2.0391亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.48%
最近一月 -4.02%
最近三月 -2.07%
最近六月 0.00%
最近一年 17.25%
最近两年 32.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603986兆易创新100.0021,330.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业21,330.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.311.74400,763,284.19
2025-09-30-3.962.13434,490,456.85
2025-06-30-4.911.07457,349,737.94
2025-03-310.047.330.65525,321,972.53
2024-12-310.065.173.75743,047,463.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-14-刘庭宇95622.21
2019-07-172023-08-29万纯150425.49
2019-07-092020-07-21李永兴37831.68
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