基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢沪深300A(007538) |
净值：
1.1802
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.3302 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.30% | 843/1694 |
| 最近一月 | -3.01% | 672/1694 |
| 最近三月 | 1.71% | 690/1694 |
| 最近六月 | -2.24% | 685/1694 |
| 最近一年 | -4.37% | 686/1694 |
| 今年以来 | 3.50% | 754/1694 |
| 成立以来 | 29.93% | 553/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 永赢消费龙头智选混合A | 1.0157 | 2.06% |
| 永赢消费龙头智选混合C | 1.0146 | 2.05% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 28501.18 | 53.44 |
| 金融业 | 10342.64 | 19.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1948.76 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1692.11 | 3.17 |
| 采矿业 | 1434.42 | 2.69 | 其他 | 9419.62 | 17.66 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 49972.00 | 90.95 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 604.11 | 1.10 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3409.39 | 6.21 |
| 其他各项资产 | 958.78 | 1.75 |
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