基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银汇逸定开债(007563) |
净值：
1.0119
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1965 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 108.21 | 0.09 | 1,007,795,467.27 |
| 2025-06-30 | - | 105.70 | 0.02 | 1,028,504,194.41 |
| 2025-03-31 | - | 102.79 | 0.12 | 1,017,994,511.47 |
| 2024-12-31 | - | 100.71 | 0.11 | 1,041,692,622.32 |
| 2024-09-30 | - | 100.97 | 0.06 | 1,017,528,483.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 张璐 | 100 | 0.02 |
| 2022-08-09 | 2023-09-15 | 张蕴文 | 402 | 2.20 |
| 2020-01-08 | 2025-08-28 | 李文程 | 2059 | 17.72 |
| 2019-07-18 | 2021-01-22 | 范泰奇 | 554 | 5.64 |
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