基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈中证A100指数增强C(007580) |
净值：
2.0410
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：2.3670 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 15,980.00 | 20,294,600.00 | 7.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,980.00 | 14,926,519.80 | 5.84 |
| 300502 | 新易盛 | 19,240.00 | 11,678,680.00 | 4.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,800.00 | 10,432,312.00 | 4.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,900.00 | 8,068,500.00 | 3.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,474.00 | 7,138,490.70 | 2.79 |
| 601318 | 中国平安 | 147,425.00 | 7,038,069.50 | 2.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 241,100.00 | 6,061,254.00 | 2.37 |
| 600036 | 招商银行 | 169,300.00 | 6,010,150.00 | 2.35 |
| 000333 | 美的集团 | 70,550.00 | 5,328,641.50 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,179,907.19 | 67.72 | 71.47 |
| 金融业 | 20,404,155.23 | 7.98 | 8.42 |
| 采矿业 | 13,984,252.10 | 5.47 | 5.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,796,326.45 | 5.01 | 5.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,784,641.85 | 2.26 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,180,406.86 | 2.03 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,485,151.72 | 1.75 | 1.85 |
| 建筑业 | 2,445,673.60 | 0.95 | 1.01 |
| 房地产业 | 1,413,528.00 | 0.55 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,140,324.10 | 0.45 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 703,601.00 | 0.28 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 439,021.08 | 0.17 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 342,173.04 | 0.13 | 0.14 |
| 综合 | 4,296.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,286.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.76 | 3.24 | 2.40 | 255,713,184.62 |
| 2026-03-31 | 94.58 | 3.43 | 1.98 | 241,285,649.15 |
| 2025-12-31 | 93.35 | 1.69 | 4.41 | 459,557,646.07 |
| 2025-09-30 | 93.65 | 2.37 | 4.77 | 327,872,306.85 |
| 2025-06-30 | 94.57 | 4.29 | 1.36 | 180,901,504.28 |
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