首页 > 基金> 宝盈鸿利C(007581)

宝盈鸿利C

(007581)

净值:
2.1230
日增长率:
-2.03%
累计净值:2.2380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈鸿利C(007581)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-262.1230-2.03%
2020-08-252.1670-0.14%
2020-08-242.17001.07%
2020-08-172.22100.95%
2020-08-142.20001.95%
2020-08-132.1580-0.60%
2020-08-122.1710-2.86%
2020-08-112.2350-0.97%
    暂无信息!
基金公司 宝盈基金 基金经理 李进
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.6857亿元
最近分红 宝盈鸿利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.75% 3559/3896
最近一月 -1.94% 3588/3896
最近三月 17.42% 2089/3896
最近六月 22.43% 1374/3896
最近一年 97.37% 50/3896
今年以来 55.65% 298/3896
成立以来 115.57% 750/3896
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈现代服务业混合A1.02040.81%
宝盈现代服务业混合C1.01990.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300118东方日升872.0013094.404.41--
300451创业慧康700.0012952.064.36--
603826坤彩科技422.0014186.294.78--
300628亿联网络338.0023135.367.79--
300699光威复材312.0019608.556.61--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业221272.1574.54
信息传输、软件和信息技术服务业28523.279.61
房地产业10308.813.47
科学研究和技术服务业40.210.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他36722.6112.37
宝盈鸿利C(007581)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票260145.7283.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13000.024.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26145.228.44
其他各项资产10441.863.37
宝盈鸿利C(007581)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李进
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-