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宝盈鸿利C

(007581)

净值:
1.9240
日增长率:
0.42%
累计净值:2.0390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈鸿利C(007581)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.92400.42%
2023-02-101.9160-1.34%
2023-02-031.9210-1.39%
2023-01-131.8460-0.49%
2023-01-121.85500.76%
2023-01-111.8410-0.81%
2023-01-101.8560-0.05%
2023-01-091.85700.81%
基金公司 宝盈基金 基金经理 侯嘉敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0942亿元
最近分红 宝盈鸿利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.08% 7157/7433
最近一月 -8.63% 6911/7433
最近三月 -3.72% 6491/7433
最近六月 -20.27% 6628/7433
最近一年 -17.58% 5844/7433
今年以来 0.34% 5154/7433
成立以来 78.51% 1253/7433
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈资源优选混合1.57492.61%
宝盈核心C0.92072.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000875吉电股份1850.0015502.968.62电力、热力、燃气及水生产和供应业
000875吉电股份1550.0010772.475.44电力、热力、燃气及水生产和供应业
000539粤电力A1300.007994.993.50电力、热力、燃气及水生产和供应业
600172黄河旋风1115.469615.254.05制造业
000875吉电股份1050.009544.454.18电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业119187.2978.96
采矿业8407.565.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业5327.153.53
信息传输、软件和信息技术服务业4634.133.07
科学研究和技术服务业32.110.02
其他13358.828.85
宝盈鸿利C(007581)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票137622.3290.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4997.333.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8636.525.71
其他各项资产122.800.08
宝盈鸿利C(007581)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:侯嘉敏
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