首页 > 基金> 工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)

工银瑞弘3个月定开发起式债券

(007585)

净值:
1.0042
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0322 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.0042-0.01%
2020-05-221.00950.03%
2020-05-151.0092-0.09%
2020-05-081.0101-0.16%
2020-04-301.01170.02%
2020-04-271.0115-0.01%
2020-04-241.02340.25%
2020-04-171.02080.15%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2905/2932
最近一月 0.00% 2905/2932
最近三月 0.00% 2905/2932
最近六月 0.00% 2905/2932
最近一年 0.00% 2905/2932
今年以来 0.00% 2907/2932
成立以来 0.00% 2907/2932
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券712056.9885.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产109000.0013.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3209.400.39
其他各项资产5186.520.63
工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈桂都
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-