首页 > 基金> 工银瑞弘3个月定开债(007585)
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工银瑞弘3个月定开债

(007585)
净值：
1.0103
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1865 2026-08-12
  • 净值走势
工银瑞弘3个月定开债(007585)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.01030.00%
2026-08-111.0103-0.02%
2026-08-101.01050.04%
2026-08-071.01010.03%
2026-08-061.00980.01%
2026-08-051.0097-0.01%
2026-08-041.00980.02%
2026-08-031.00960.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐博文 谷青春
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 126.52亿元 份额规模 125.5519亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（53次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 4.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.361.2412,651,959,014.18
2026-03-31-128.401.3112,647,964,686.27
2025-12-31-120.311.2712,628,363,463.25
2025-09-30-106.580.599,571,514,578.43
2025-06-30-123.851.299,617,082,731.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-徐博文6944.06
2024-09-19-谷青春6944.06
2019-11-192024-09-20陈桂都176715.63
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