基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商丰裕纯债债券A(007587) |
净值：
1.0540
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1587 | 2026-01-09 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 93.22 | 0.10 | 1,025,421,927.48 |
| 2025-06-30 | - | 105.40 | 0.25 | 1,034,111,422.65 |
| 2025-03-31 | - | 90.92 | 0.13 | 1,021,383,966.64 |
| 2024-12-31 | - | 98.14 | 0.07 | 1,032,381,840.73 |
| 2024-09-30 | - | 81.96 | 0.75 | 1,008,740,697.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-07 | - | 何康 | 766 | 5.55 |
| 2021-02-22 | 2024-02-07 | 刘俊杰 | 1080 | 8.45 |
| 2020-05-20 | 2023-11-03 | 赵柳燕 | 1262 | 8.37 |
| 2019-12-19 | 2021-09-14 | 刘爱民 | 635 | 4.43 |
| 2019-12-19 | 2021-02-25 | 周锦程 | 434 | 2.25 |
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