首页 > 基金> 嘉实致元42个月定期债券(007589)
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嘉实致元42个月定期债券

(007589)
净值：
1.0102
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2283 2026-11-11
  • 净值走势
嘉实致元42个月定期债券(007589)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.01020.00%
2026-11-101.01020.00%
2026-11-091.01020.01%
2026-11-061.01010.01%
2026-11-051.01000.00%
2026-11-041.01000.01%
2026-11-031.00990.00%
2026-11-021.00990.01%
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基金情况

基金全称 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹 崔思维
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 64.67亿元 份额规模 64.1117亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 5.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-134.040.086,467,003,266.44
2026-06-30-88.9311.098,176,594,420.27
2026-03-31-98.771.258,139,323,988.28
2025-12-31-136.283.428,091,638,478.60
2025-09-30-168.053.378,028,784,258.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-崔思维6864.67
2021-09-08-王立芹189215.89
2019-08-062021-09-08崔思维7647.96
2019-08-052020-08-12胡永青3733.67
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